Pilihan adalah kontrak yang menyatakan bahawa anda berhak membeli atau menjual aset pada harga tertentu pada bila-bila masa sebelum tarikh tertentu, tetapi anda tidak berkewajiban untuk melakukannya. Pilihan dibahagikan kepada pilihan panggilan dan put atau pilihan "panggilan" dan "put". Dengan pilihan panggilan, anda berhak membeli aset pada harga yang ditentukan sebelum tarikh yang ditentukan. Anda akan membeli pilihan ini sekiranya anda menjangkakan nilai aset akan meningkat sebelum tarikh tersebut, jadi anda boleh membelinya dengan harga yang lebih rendah. Opsyen jual sebaliknya. Anda membeli hak untuk menjual aset, yang berguna jika anda fikir harga aset akan turun sebelum tarikh tertentu. Itu adalah proses asas perdagangan opsyen, walaupun dalam praktiknya sangat kompleks dan sangat berisiko. Sekiranya anda berminat dengan pelaburan berisiko tinggi ini, pastikan anda meluangkan masa untuk mempelajarinya dan melabur hanya dengan modal risiko.
Langkah
Bahagian 1 dari 4: Memahami Pilihan
Langkah 1. Ketahui maksud pilihan
Pilihan adalah kontrak yang memberi pemegang hak untuk membeli atau menjual sekuriti yang mendasari pada harga teguran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu (jangka waktu). Harga mogok mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga sekuriti yang mendasari (harga pasaran). Sama seperti saham atau bon, pilihan adalah sekuriti. Opsyen diperdagangkan di bursa atau diperdagangkan di broker asing. Walaupun seseorang dapat menambah wang tunai (pilihan mengawal nilai saham yang lebih besar), pilihan berisiko tinggi kerana akhirnya akan habis masa berlakunya.
Langkah 2. Memahami risiko perdagangan opsyen
Pilihan boleh dibeli secara spekulatif atau sebagai lindung nilai terhadap kerugian. Pembelian spekulatif membolehkan peniaga membuat sejumlah besar wang, tetapi hanya jika mereka dapat dengan tepat meramalkan besarnya, masa, dan arah pergerakan harga keselamatan yang mendasari. Ia juga membolehkan peniaga mengalami kerugian besar dan komisen perdagangan yang tinggi. Inilah yang menjadikan perdagangan pilihan berisiko, terutama bagi peniaga pemula.
Namun, pilihan juga dapat digunakan sebagai strategi untuk melindungi pelaburan anda. Sebagai contoh, anda boleh membeli pilihan untuk menjual stok anda sekiranya anda bimbang harganya akan turun secara tiba-tiba. Kaedah menggunakan opsyen ini agak selamat kerana anda hanya akan rugi pada harga kontrak
Langkah 3. Baca dan fahami buku kecil yang bertajuk "Karakteristik dan Risiko Pilihan Standard"
Buku kecil ini ditulis sesuai dengan peraturan SEC. Syarikat broker berkongsi buku kecil ini dengan mereka yang membuka akaun perdagangan opsyen. Dalam buku ini, anda akan mengetahui lebih lanjut mengenai terminologi pilihan, pelbagai jenis pilihan yang boleh diperdagangkan, pilihan latihan dan penyelesaian, pengiraan cukai untuk peniaga opsyen, dan risiko yang berkaitan dengan perdagangan opsyen.
Langkah 4. Memahami jenis asas perdagangan
Terdapat dua jenis perdagangan opsyen utama: meletakkan pilihan dan meletakkan pilihan. Kedua-duanya mewakili hak untuk membeli atau menjual sekuriti dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus, kedua-dua jenis tersebut adalah:
- Pilihan panggilan atau panggilan adalah pilihan atau hak, tetapi bukan kewajiban, untuk "membeli" aset pada harga yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembeli opsyen panggilan menjangkakan harga saham pendasar akan meningkat sepanjang jangka masa opsyen. Contohnya, pembeli membeli pilihan panggilan pada saham dengan harga mogok $ 100. Pembeli meramalkan bahawa stok akan naik (katakan $ 105 sesaham), tetapi dia akan dapat membeli stok tersebut dengan harga $ 100. Sekiranya dia mahu, dia boleh berbalik dan menjual stok dengan harga $ 105 dan mendapat keuntungan. Jika tidak, pembeli akan kehilangan kos tawaran.
- Opsyen put atau "put" adalah pilihan atau hak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual aset pada harga yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembeli opsyen put menjangkakan harga saham pendasar akan jatuh sepanjang jangka masa opsyen. Dalam kes ini, pembeli boleh memaksa penjual (penulis) kontrak put option untuk membeli aset pada harga sebelum penyelesaian.
- Anda boleh membuka kedudukan dengan membeli atau menjual opsyen beli atau jual, menutupnya dengan mengambil tindakan sebaliknya, melaksanakannya, atau membiarkannya berakhir.
Langkah 5. Belajar dengan melakukan
Lihatlah glosari syarat perdagangan pilihan, susun syarat dalam jadual, cetak dan mulakan pembelajaran. Berikut adalah beberapa istilah yang sangat asas:
- "Pemegang" atau pembeli adalah orang yang telah membeli opsyen.
- "Penulis" adalah orang yang telah menjual opsyen.
- "Harga mogok" adalah harga yang akan dibeli atau dijual oleh aset (bergantung kepada pilihan beli atau jual). Di sinilah harga saham akan naik (untuk pilihan panggilan) atau turun (untuk pilihan put) sebelum pilihan itu dapat memperoleh keuntungan.
- "Tarikh luput" adalah tarikh yang dipersetujui di mana pemegang opsyen mesti menggunakan haknya untuk membeli atau menjual sekuriti yang mendasari. Sebaik sahaja tarikh ini dicapai, opsyen akan tamat dan pemegangnya kehilangan haknya.
- "Dalam wang" adalah frasa yang digunakan untuk menunjukkan bahawa harga pasaran aset lebih tinggi daripada harga mogok (jika dalam posisi beli) atau lebih rendah daripada harga mogok (jika dalam posisi pendek).
- "Kehabisan wang" adalah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa harga pasaran aset lebih rendah daripada harga mogok (jika dalam posisi beli) atau lebih tinggi daripada harga mogok (jika dalam posisi pendek).
Bahagian 2 dari 4: Bersedia untuk Perdagangan Opsyen
Langkah 1. Buka akaun pembrokeran
Sekiranya anda ingin berdagang pilihan, anda perlu membuka akaun broker untuk memasukkan transaksi anda - ini boleh dilakukan secara dalam talian di laman web seperti www.iqoptionsbid.com atau bahkan akaun tradisional dengan broker. Pastikan anda memahami apa yang diperlukan untuk membuka akaun broker sebelum melakukannya.
- Bandingkan komisen perdagangan opsyen dari broker yang berbeza. Beberapa syarikat bahkan tidak menawarkan komisen untuk perdagangan pilihan.
- Lakukan kajian dalam talian dan baca ulasan syarikat broker dalam senarai pendek anda. Belajar dari kesalahan orang lain sehingga anda tidak perlu mengulanginya.
- Berhati-hatilah dengan laman web dan platform perdagangan penipuan. Selalu selidik platform dengan teliti sebelum memasukkan wang. Elakkan platform yang telah menerima ulasan negatif atau telah dilaporkan melakukan aktiviti penipuan.
- Akaun tunai hanya akan membolehkan pembelian pilihan untuk membuka posisi. Sekiranya anda ingin menjual pilihan untuk membuka akaun tanpa memiliki aset pendasar, anda memerlukan akaun margin.
- Sekiranya anda memutuskan untuk berdagang dalam talian, pastikan broker dalam talian anda menerima bentuk pembayaran yang selamat seperti gerbang pembayaran kad kredit selamat, atau sistem pembayaran pihak ketiga seperti Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin, dll.
Langkah 2. Dapatkan persetujuan untuk pilihan perdagangan
Anda mesti mendapat persetujuan daripada broker sebelum anda boleh memulakan pilihan jual beli. Syarikat broker yang mengendalikan akaun akan menetapkan had berdasarkan pengalaman dan wang dalam akaun tersebut, dan setiap syarikat mempunyai keperluan tersendiri yang bertujuan memastikan pelanggan mengetahui apa yang mereka lakukan. Anda tidak boleh menjual pilihan panggilan tertutup tanpa akaun pilihan. Syarikat broker ingin memastikan pelanggan memahami risiko sebelum melakukan perdagangan.
Penjualan opsyen panggilan tertutup melibatkan penjualan hak untuk membeli saham anda pada harga mogok selama tempoh opsyen. Pembeli mempunyai hak, bukan penjual. Saham mesti ada di dalam akaun broker dan tidak boleh dijual atau dipindahkan semasa pilihan panggilan masih berlaku
Langkah 3. Fahami analisis teknikal
Pilihan biasanya pelaburan jangka pendek, jadi anda harus memperhatikan pergerakan harga sekuriti yang dipilih untuk beberapa waktu kemudian untuk mendapatkan pulangan dana yang baru. Untuk meramalkan pergerakan harga dengan tepat, anda mesti memahami asas analisis teknikal.
- Ketahui mengenai tahap sokongan dan rintangan. Ini adalah titik ketika stok jarang jatuh di bawah (sokongan) atau naik di atas (rintangan). Sokongan adalah tahap harga di mana pembelian sekuriti yang ketara dari segi sejarah. Rintangan adalah tahap harga di mana penjualan sekuriti yang ketara berlaku pada masa lalu.
- Fahami kepentingan isi padu. Sekiranya stok bergerak ke arah tertentu dengan banyak volume di belakangnya, ia biasanya menunjukkan arah aliran yang kuat dan boleh menjadi peluang untuk menghasilkan wang.
- Memahami corak grafik. Sejarah cenderung berulang, walaupun berkaitan dengan harga saham. Terdapat corak khas yang harus anda perhatikan dalam pergerakan harga saham yang dapat menunjukkan arah pergerakan harga.
- Ketahui mengenai purata bergerak. Selalunya berlaku bahawa harga saham melintasi di atas atau di bawah purata bergerak tertentu dari harga sebelumnya. Purata bergerak 30 hari dianggap lebih dipercayai daripada purata bergerak 10 hari.
Bahagian 3 dari 4: Memulakan Perdagangan Opsyen
Langkah 1. Mulakan dengan perdagangan simulasi atau perdagangan kertas
Elakkan godaan untuk mempertaruhkan wang yang anda hasilkan dengan teknik yang baru anda pelajari. Sebaliknya, pilih amalan atau perdagangan simulasi. Buat perdagangan "palsu" menggunakan jadual atau berlatih menggunakan perisian perdagangan. Kemudian, nilaikan keuntungan anda sekurang-kurangnya beberapa bulan. Sekiranya anda memperoleh keuntungan yang lumayan, perlahan-lahan memasuki perdagangan sebenar.
- Perdagangan simulasi tidak sama dengan perdagangan sebenar kerana tidak ada tekanan psikologi atau komisen yang dikenakan. Ini adalah kaedah terbaik untuk mempelajari mekanisme perdagangan tetapi bukan penentu hasil yang sebenar.
- Perdagangan pilihan sebenar sangat berisiko dan boleh menyebabkan kerugian besar bagi peniaga. Berdagang hanya dengan wang yang anda mampu berputus asa.
Langkah 2. Gunakan pesanan had atau had pesanan
Elakkan membayar harga pasaran untuk pilihan kerana harga pelaksanaan mungkin lebih tinggi daripada yang dijangkakan. Sebaliknya, tetapkan harga anda dengan pesanan had dan maksimumkan keuntungan anda.
Langkah 3. Nilai semula strategi anda secara berkala
Tentukan apakah ada yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan keuntungan anda. Belajar dari kesilapan sambil mengulangi strategi yang berjaya. Dan tetap fokus pada strategi anda; peniaga memberi tumpuan kepada beberapa kedudukan, bukannya mempelbagaikan. Anda mesti tidak mempunyai 10 peratus daripada portfolio pelaburan anda dalam pilihan.
Bahagian 4 dari 4: Beralih ke Perdagangan Opsyen Lanjutan
Langkah 1. Sertai forum dalam talian peniaga pilihan yang berpikiran sama
Sekiranya anda menggunakan teknik perdagangan pilihan lanjutan, anda akan menemui forum peniaga dalam talian sumber maklumat yang berharga (dan sokongan, setelah kerugian yang memilukan). Cari forum ini supaya anda dapat belajar dari kejayaan dan kegagalan orang lain.
Langkah 2. Pertimbangkan strategi perdagangan pilihan lain
Setelah menyelesaikan beberapa perdagangan yang berjaya, anda boleh mendapatkan persetujuan untuk strategi perdagangan pilihan yang lebih kompleks. Namun, mulakan dengan perdagangan simulasi juga. Langkah ini akan membolehkan anda menjalankannya dalam perdagangan sebenar dengan lebih mudah.
- Salah satu strategi tersebut adalah "straddle", yang melibatkan perdagangan di kedua-dua belah pasaran, membeli dan membeli pilihan pada harga mogok dan tarikh luput yang sama, sehingga anda dapat membatasi pendedahan anda. Strategi ini paling berkesan ketika pasar bergerak naik dan turun, bukannya bergerak dalam satu arah. Langkah ini juga membawa risiko bahawa hanya satu sisi perdagangan yang dapat dilaksanakan.
- Strategi yang sama adalah "strip", yang mirip dengan straddle, tetapi merupakan strategi "bearish" dengan mengalikan daya penghasilan pada pergerakan harga ke bawah. Mirip dengan langkah dalam pelaksanaan, tetapi dengan pilihan beli dua kali lebih banyak pada sisi negatifnya (opsi jual).
Langkah 3. Ketahui mengenai bahasa Yunani
Sebaik sahaja anda menguasai perdagangan pilihan sederhana dan memutuskan untuk beralih ke perdagangan pilihan yang lebih kompleks, anda perlu belajar tentang "Yunani". Ini adalah ukuran yang digunakan oleh peniaga pilihan untuk memaksimumkan keuntungan mereka.
- Delta-jumlah pergerakan harga opsyen berbanding dengan pergerakan harga aset pendasar. Pilihan dengan delta 0,5 akan mempunyai pergerakan harga separuh daripada aset pendasar. Sekiranya saham bergerak $ 1.00, harga opsyen akan bergerak $ 0.50.
- Gamma - kadar perubahan delta berdasarkan perubahan $ 1 pada harga saham.
- Theta - yang disebut "masa reput" dari harga opsyen. Ini mengukur berapa harga merosot ketika pilihan semakin hampir.
- Vega - jumlah perubahan harga opsyen berdasarkan turun naik aset pendasar.
Petua
- Amalkan perdagangan simulasi sebelum mempertaruhkan wang anda.
- Sekiranya anda berdagang dengan margin, bersiaplah untuk mengalami panggilan margin.
- Adalah sangat berguna untuk memiliki akaun margin jika anda ingin menjual pilihan panggilan yang tidak didedahkan atau menjual pilihan put. Jika tidak, anda hanya boleh membeli pilihan dan menjual pilihan panggilan tertutup. Walau bagaimanapun, bergantung pada jumlah tunai dan ekuiti dalam akaun anda, anda mungkin tidak diberi persetujuan untuk berdagang dengan margin.
- Jangan sekali-kali berniaga dengan wang yang anda tidak mampu menyerah.
- Jangan sekali-kali memasukkan lebih dari 10% simpanan anda ke dalam perdagangan pilihan.
Amaran
- Seperti perdagangan lain, pilihan membawa risiko. Anda berisiko kehilangan semua wang yang anda masukkan ke dalam pilihan perdagangan.
- Berhati-hati dengan perdagangan pilihan binari, kecuali jika anda seorang peniaga yang sangat berpengalaman. Bagi peniaga yang tidak berpengalaman, pilihan binari dianggap sebagai perjudian semata-mata.
